Associados / Mensalidade R$ 206.857,42
Seguro Contributário R$ 3.755,25
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 5.521,83
Doação para Despesas Frente Sindical Classista R$ 1.000,00
TOTAL R$ 217.134,50

DESP.FUNCIONÁRIOS / PREST.SERVIÇOS
CÁLCULOS JUDICIAIS R$ 1.800,00
CONTADOR R$ 1.733,94
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 6.213,48
DENTISTAS R$ 8.064,50
EXAME PERIÓDICOS / FUNCIONÁRIOS R$ 78,40
FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (2) R$ 9.684,22
JORNALISTAS R$ 6.034,00
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 29.079,26
UNIFORMES / FUNCIONÁRIOS (2/2) R$ 1.332,50
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.084,92
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 6.070,19

ENCARGOS
FGTS R$ 3.450,75
GPS-PCLTO RAT E FAP 37/58 R$ 575,55
INSS - FUNCIONÁRIOS / DENTISTAS R$ 18.327,55
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 2.537,89
IR (PESSOA JURÍDICA) R$ 24,73
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 244,94
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 1.317,99
PIS / COFINS R$ 145,30
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 431,35

SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO R$ 2.258,81
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (06/22) R$ 13.860,66
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS (06/22) R$ 5.836,05
SEGURO/CONTRIBUTÁRIO (05/22) R$ 3.771,94
SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (06/22) R$ 15.081,70

MANUTENÇÕES / CONTRATOS
AR CONDICIONADO R$ 720,00
COMPUTADORES R$ 2.782,83
COPIADORAS R$ 1.050,00
ELEVADOR R$ 602,23
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO R$ 222,95
TELEFONIA R$ 257,88

MATERIAIS
EQUIPAMENTO INFORMÁTICA R$ 15,00
ESCRITORIO R$ 162,29
LIMPEZA R$ 1.779,51
ODONTOLÓGICO R$ 581,01

COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
BOLETINS R$ 1.680,00
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 375,00
FILMAGEM E EDIÇÃO R$ 3.800,00
POSTAGENS DE CARTAS / BOLETINS R$ 2.341,00
SOM / VÍDEO E ÁUDIO R$ 100,00
TELEFONES R$ 1.163,30
XEROCOPIA DE MATERIAL R$ 2.634,94

DESPESA FIXA
ÁGUA R$ 351,77
LUZ R$ 1.124,61

MANUTENÇÃO PREDIAL
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO R$ 805,12
REPARO ELÉTRICO R$ 1.324,00
REPARO / SEDE R$ 533,47

OUTROS
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 2.700,00
DIVERSOS R$ 1.794,71
DOMÍNIO / HOSPEDAGEM R$ 76,00
ESTACIONAMENTO R$ 331,47
LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 2.015,06
LOCAÇÃO STUDIO / SINDSERV R$ 500,00
MANUT.VEÍCULO / MULTA / COMBUSTÍVEL / PEDÁGIO R$ 1.502,60
PROVEDOR DE INTERNET R$ 119,04

TOTAL DE DESPESAS R$ 172.486,41
RECEITA – DESPESAS R$ 44.648,09