Associados / Mensalidade R$ 209.081,74
Seguro Contributário R$ 3.688,49
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 6.200,87
Doação para Despesas Frente Sindical Classista R$ 1.000,00
TOTAL R$ 219.971,10

DESP.FUNCIONÁRIOS / PREST.SERVIÇOS
CÁLCULOS JUDICIAIS R$ 1.800,00
CONTADOR R$ 1.733,95
CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS R$ 5.740,56
DENTISTAS R$ 7.896,44
JORNALISTAS R$ 13.949,80
SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS R$ 24.968,58
VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS R$ 1.080,40
VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS R$ 7.280,19

ENCARGOS
FGTS R$ 3.843,99
GPS-PCLTO RAT E FAP 40/58 R$ 591,65
INSS - FUNCIONÁRIOS / DENTISTAS R$ 19.299,37
IR (FUNCIONÁRIOS) R$ 3.649,63
IR (PESSOA JURÍDICA) R$ 24,73
IR (PREST.SERVIÇO) R$ 214,72
ISS(PREST. DE SERVIÇO) R$ 1.158,08
PIS / COFINS R$ 148,96
PIS / FUNCIONÁRIOS R$ 480,50

SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
ALARME, MONITORAMENTO R$ 2.258,81
AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (09/22) R$ 14.750,63
AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS (09/22) R$ 6.460,65
SEGURO/CONTRIBUTÁRIO (08/22) R$ 3.691,86
SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (09/22) R$ 15.133,01

MANUTENÇÕES / CONTRATOS
AR CONDICIONADO R$ 720,00
COMPUTADORES R$ 3.078,67
COPIADORAS R$ 1.150,00
ELEVADOR R$ 763,57
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO R$ 249,04
TELEFONIA R$ 289,16

MATERIAIS
EQUIPAMENTO INFORMÁTICA R$ 161,42
ESCRITÓRIO R$ 1.174,40
LIMPEZA R$ 1.113,34
ODONTOLÓGICO R$ 2.302,32

COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
BOLETINS R$ 4.350,00
COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS R$ 2.625,00
DIAGRAMAÇÃO R$ 685,93
FAIXAS R$ 400,00
FILMAGEM E EDIÇÃO R$ 3.200,00
IMPULSIONAMENTO FACEBOOK R$ 6.600,00
POSTAGENS DE CARTAS / BOLETINS R$ 2.508,44
TELEFONES R$ 3.356,35
XEROCOPIA DE MATERIAL R$ 460,00

DESPESA FIXA
ÁGUA R$ 440,19
LUZ R$ 1.390,75

MANUTENÇÃO PREDIAL
REPARO ELÉTRICO R$ 299,40
REPARO EQUIPAMENTO / CONS.ODONTOLÓGICO R$ 331,28
REPARO HIDRÁULICO R$ 43,68
REPARO / SEDE R$ 241,47

OUTROS
A TRIBUNA (2/3) R$ 78,20
ATIVIDADES EVENTUAIS R$ 2.500,00
DIVERSOS R$ 1.379,58
DOMÍNIO / HOSPEDAGEM R$ 76,00
ESTACIONAMENTO R$ 259,48
LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 1.014,44
LOCAÇÃO STUDIO / SINDSERV R$ 500,00
MANUT.VEÍCULO / MULTA / COMBUSTÍVEL / PEDÁGIO R$ 532,73
PROVEDOR DE INTERNET R$ 121,17

TOTAL DE DESPESAS R$ 180.552,52

RECEITA – DESPESAS R$ 39.418,58