Julho de 2023

Associados / Mensalidade R$ 337.760,25
Seguro Contributário R$ 5.657,91
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 9.353,31
Doação para Despesas Frente Sindical Classista R$ 1.000,00
Recebido do Servidor para pto de custas judiciais R$ 2.039,91
Total R$ 355.811,38

DESPESA

Despesas com Funcionários e Prestadores de Serviço
Funcionários
Convênio Médico dos Funcionários R$ 6.430,64
Férias Funcionários (2) R$ 13.754,84
Salários R$ 34.300,43
Vale Refeição R$ 6.675,19
Vale Transporte R$ 1.242,46
Encargos
FGTS R$ 3.803,43
INSS R$ 14.444,40
Imposto de Renda R$ 4.285,36
PIS R$ 475,43
Pessoa Física
Cálculos Judiciais R$ 1.800,00
Contador R$ 3.483,41
Dentistas R$ 8.175,76
Jornalistas R$ 6.034,00
Encargos
INSS R$ 3.952,00
Imposto de Renda R$ 34,17
ISS R$ 245,27
Pessoa Jurídica
Alarme e Monitoramento R$ 2.344,44
Ar Condicionado R$ 720,00
Computadores R$ 3.079,31
Copiadoras R$ 1.150,00
Elevador R$ 674,79
Suporte/Folha De Pagamento R$ 249,04
Telefonia R$ 289,16
Encargos
Imposto de Renda R$ 25,66
PIS / COFINS R$ 165,63
ISS R$ 1.002,05

Seguros
Auxílio Funeral / Associados (07/23) R$ 15.117,16
Auxílio Funeral / Dep.Associados(07/23) R$ 7.279,65
Seguro/Contributário (07/23) R$ 3.621,73
Seguro De Vida/Associados (07/23) R$ 15.477,45

Conservação Predial, de Equipamentos, Consumo e Taxas
Água R$ 341,79
Buffet R$ 1.443,06
Limpeza R$ 1.644,44
Luz R$ 1.259,67
Odontológico R$ 780,99
Provedor De Internet R$ 124,98
Recarga Extintores R$ 244,73
Reparo Equipamento/Cons.Odontológico R$ 700,00
Reparo / Elétrico R$ 49,57
Reparo / Sede R$ 8.725,00
Telefones R$ 2.295,84
Troca de Elementos Filtrantes R$ 1.606,00

Comunicação
Boletins R$ 2.996,00
Domínio R$ 351,50
Diagramação R$ 960,63
SMS R$ 375,00
Xerocópia de Material R$ 2.759,67

Atividades de Organização
Alimentação R$ 3.179,88
Atividades Eventuais R$ 5.173,00
Locação De Studio R$ 500,00
Locação De Veículo R$ 10.576,05

Veículo
Combustível R$ 867,12
Estacionamento R$ 433,96
Multa R$ 104,12
Pedágio R$ 196,90

Outros
Custas Judiciais R$ 1.806,58
GPS-PCLTO RAT E FAP 50/58 R$ 644,40

TOTAL DE DESPESAS R$ 210.473,74
CUSTAS RECEBIDA - CUSTAS PAGA R$ 233,33
RECEITA – DESPESAS R$ 145.337,64