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Associados / Mensalidade
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R$ 209.090,50
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Seguro Contributário
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R$ 3.705,18
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Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan)
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R$ 5.842,62
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Doação para Despesas Frente Sindical Classista
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R$ 1.000,00
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TOTAL
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R$ 219.638,30
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DESP.FUNCIONÁRIOS / PREST.SERVIÇOS
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CÁLCULOS JUDICIAIS
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R$ 1.800,00
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CONTADOR
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R$ 1.733,95
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CONVÊNIO MÉDICO / FUNCIONÁRIOS
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R$ 5.725,41
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DENTISTAS
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R$ 8.103,66
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FÉRIAS / FUNCIONÁRIOS (1)
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R$ 5.316,25
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JORNALISTAS
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R$ 6.034,00
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SALÁRIO / FUNCIONÁRIOS
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R$ 27.262,87
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VALE TRANSPORTE / FUNCIONÁRIOS
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R$ 1.126,38
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VALE REFEIÇÃO / FUNCIONÁRIOS
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R$ 6.070,19
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ENCARGOS
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FGTS
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R$ 3.523,67
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GPS-PCLTO RAT E FAP 39/58
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R$ 585,80
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INSS – FUNCIONÁRIOS / DENTISTAS
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R$ 18.381,32
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IR (FUNCIONÁRIOS)
|
R$ 3.201,83
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IR (PESSOA JURÍDICA)
|
R$ 24,73
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IR (PREST.SERVIÇO)
|
R$ 205,79
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|
ISS(PREST. DE SERVIÇO)
|
R$ 1.158,77
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PIS / COFINS
|
R$ 148,96
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PIS / FUNCIONÁRIOS
|
R$ 440,46
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SEGURANÇA / SEGURO / AUX.FUNERAL
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ALARME, MONITORAMENTO
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R$ 2.258,81
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AUXILIO FUNERAL / ASSOCIADOS (08/22)
|
R$ 13.892,06
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AUXILIO FUNERAL / DEP.ASSOCIADOS (08/22)
|
R$ 6.038,01
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SEGURO/CONTRIBUTÁRIO (07/22)
|
R$ 3.721,87
|
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SEGURO DE VIDA/ASSOCIADOS (08/22)
|
R$ 15.127,44
|
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|
MANUTENÇÕES / CONTRATOS
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AR CONDICIONADO
|
R$ 720,00
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COMPUTADORES
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R$ 3.078,67
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COPIADORAS
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R$ 1.050,00
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|
ELEVADOR
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R$ 674,79
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|
SUPORTE/FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 249,04
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TELEFONIA
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R$ 289,16
|
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|
MATERIAIS
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ESCRITÓRIO
|
R$ 28,00
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LIMPEZA
|
R$ 920,30
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|
ODONTOLÓGICO
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R$ 1.522,04
|
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|
COMUNICAÇÃO / CONFECÇÃO DE MATERIAL
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COMUNICADOS ATIVIDADES / SMS
|
R$ 375,00
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FAIXAS
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R$ 285,00
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|
FILMAGEM E EDIÇÃO
|
R$ 4.000,00
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|
POSTAGENS DE CARTAS / BOLETINS
|
R$ 378,34
|
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SOM / VÍDEO E ÁUDIO
|
R$ 100,00
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TELEFONES
|
R$ 2.376,68
|
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DESPESA FIXA
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ÁGUA
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R$ 293,26
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LUZ
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R$ 1.203,92
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|
MANUTENÇÃO PREDIAL
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REPARO EQUIPAMENTO / CONS.ODONTOLÓGICO
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R$ 230,00
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REPARO / SEDE
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R$ 51,72
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|
OUTROS
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A TRIBUNA (1/3)
|
R$ 78,20
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ATIVIDADES EVENTUAIS
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R$ 2.650,00
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CERTIDÃO INTEIRO TEOR
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R$ 3,85
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DIVERSOS
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R$ 425,43
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DOMÍNIO / HOSPEDAGEM
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R$ 76,00
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ESTACIONAMENTO
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R$ 359,16
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LOCAÇÃO DE VEÍCULO
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R$ 8.189,41
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LOCAÇÃO STUDIO / SINDSERV
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R$ 500,00
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MANUT.MÁQUINA DE CHEQUE
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R$ 265,00
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MANUT.VEÍCULO / MULTA / COMBUSTÍVEL / PEDÁGIO
|
R$ 187,84
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PROVEDOR DE INTERNET
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R$ 121,17
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TOTAL DE DESPESAS
|
R$ 162.564,21
|
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RECEITA – DESPESAS
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R$ 57.074,09
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