Dezembro de 2023

 
Associados / Mensalidade R$ 244.867,00
Seguro Contributário R$ 3.571,66
Osan (Auxílio Funeral/Pgto Dep.Osan) R$ 7.759,67
   
Total 256.198,33

DESPESA

Despesas com Funcionários e Prestadores de Serviço
Funcionários
Convênio Médico dos Funcionários 6.907,01
Férias 11.244,99
   
Salários R$ 35.773,06
Vale Refeição R$ 8.767,28
Vale Transporte R$ 1.059,19
Encargos
FGTS R$ 5.939,64
INSS R$ 16.677,53
Imposto de Renda R$ 7.519,49
PIS R$ 742,46
Pessoa Física
Cálculos Judiciais R$ 2.160,00
Contador R$ 3.194,43
Dentistas R$ 8.175,76
Jornalistas R$ 4.784,00
Encargos
INSS R$ 3.542,16
Imposto de Renda R$ 178,67
ISS R$ 219,66
Pessoa Jurídica
Alarme e Monitoramento R$ 2.542,44
Ar Condicionado R$ 1.520,00
Computadores R$ 3.078,67
Copiadoras R$ 1.150,00
Elevador R$ 707,69
Suporte/Folha De Pagamento R$ 262,74
Telefonia R$ 307,16
Encargos
Imposto de Renda
PIS / COFINS
ISS R$ 1.076,78

Seguros
Auxilio Funeral / Associados (11/23) R$ 15.969,60
Auxilio Funeral / Dep.Associados (11/23) R$ 7.809,68
Seguro De Vida/Associados (11/23) R$ 15.708,13
Seguro Equipamento 2/4 R$ 171,04

Seguro Contributário (214 associados 12 / 23)  R$ 3.513,42

Seguro Veículo 1/4   R$ 860,24

Conservação Predial, de Equipamentos, Consumo e Taxas
Água R$ 505,62
Buffet R$ 50,00
Escritório R$ 4.223,43
IPTU R$ 1.147,97
Luz R$ 1.385,01
Provedor De Internet R$ 139,47
Reparo / Sede R$ 119,80

Material Odontológico

Telefones

Reparo elétrico

R$ 750,00

R$ 2.275,47

R$ 644,10


Comunicação
Editais R$ 555,00
Impressões boletins R$ 3.852,00
Postagens de Cartas e Boletins R$ 269,55
SMS R$ 375,00
   

Atividades de Organização

Alimentação

Atividades Eventuais

Locação de tenda

R$ 96,12

R$ 4.691,31

R$ 2.550,00

Locação De Studio R$ 500,00
Locação De Veículo R$ 8.175,79

Veículo
Combustível R$ 219,95
Estacionamento R$ 582,74
   

Outros
GPS-PCLTO RAT E FAP 54/58 R$ 674,35
   
   

TOTAL DE DESPESAS R$ 206.217,39

RECEITA – DESPESAS R$ 49.980,94